GameStop的下半场:散户疯狂复仇,大空头彻底投降,但“世纪逼空大战”远未结束 | 盘他财讯
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GameStop的下半场:散户疯狂复仇,大空头彻底投降,但“世纪逼空大战”远未结束

本周,一群散户交易员让华尔街的精英们看起来像白痴。
从1月25日到1月29日,Reddit 论坛r/WallStreetBets上面的一群散户交易员的把 GameStop (GME) 的股票推高了 500%,也推高了包括美国连锁电影院 AMC 和智能手机制造商黑莓等在内的其他许多公司的股价。
 

在短短三天内,其中的许多只股票的涨幅超过了10年来大多数股票的涨幅,并导致做空这些股票的华尔街对冲基金 (包括香橼和梅尔文资本等) 损失了近200亿美元。

 
年初至今,GameStop (GME) 的股票涨幅已经超过1600%
 
本周五晚间,被散户暴打的华尔街对冲基金香椽的创始人 Andrew Left 在社交媒体上表示,该公司将停止发布做空研究报告,转而把重点放在做多所谓的“倍升潜力股”上
 
但这个成绩单对于散户们来说得来不易,而且空头们还远未被击退。

 

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GameStop的下半场:散户疯狂复仇,大空头彻底投降,但“世纪逼空大战”远未结束
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华尔街机构的反攻 vs 散户的“复仇”

 

 

GameStop的下半场:散户疯狂复仇,大空头彻底投降,但“世纪逼空大战”远未结束网友制作的GME小分队

 

本周四 (1月28日),就在散户们将做空 GME 股票的对冲基金们逼得缴械投降关闭头寸时,美国零佣金在线经纪商 Robinhood 突然宣布限制 GME、AMC 和黑莓等13只波动性较大的股票的交易。尽管该平台继续允许用户出售现有头寸,但不允许购买更多股票

 

 

GameStop的下半场:散户疯狂复仇,大空头彻底投降,但“世纪逼空大战”远未结束Robinhood本周四在Twitter上宣布将限制GME和AMC等股票的交易

 

但与 Robinhood 上的散户交易者不同,对冲基金等专业交易机构仍然可以买卖 GME 股票,因为它们的交易并不依赖于 Robinhood 平台。

 
消息一出,此前大涨的 GME 等股票价格应声下跌:本周四,GME 股价收于 193.60 美元,下跌44%,AMC 跌幅达 56.63%,黑莓跌幅达41.63%。见下图👇
 

 

GameStop的下半场:散户疯狂复仇,大空头彻底投降,但“世纪逼空大战”远未结束

截至撰文时GME股票过去5天的走势,GME于本周四 (1月28日) 走跌,之后再次反弹。图源:CNBC

 

此外,Interactive Brokers、Charles Schwab 和 TD Ameritrade 等其它券商也加入了 Robinhood 的行列,开始限制 GME 和 AMC 的交易,理由是交易活动空前活跃。与此同时,SEC (美国证券交易委员会) 也启动熔断机制限制交易
值得注意的是,Robinhood 是 GME 散户交易者最集中的地方,因此该平台的限制也导致了大量用户的抵制
r/WallStreetBets 论坛官方 Twitter 随即发声炮轰 Robinhood 的限制:
个人投资者被剥夺了在 Robinhood App 上进行交易的能力而与此同时,对冲基金和机构投资者可以继续正常交易。如果一个市场剥夺了散户投资者购买股票的能力,以便拯救机构投资者的空头,你该如何称呼这一个市场?”

 

 

GameStop的下半场:散户疯狂复仇,大空头彻底投降,但“世纪逼空大战”远未结束r/WallStreetBets版主官方Twitter指责Robinhood限制用户交易

 

 

与此同时,一些美国民主党人和共和党人也联合起来反对 Robinhood 所施加的严格限制

 

众议院金融委员会主席 Maxine Waters 周四宣布,她将“召开一场听证会,调查 GameStop (GME) 股票和其他受影响股票的近期活动,重点关注做空、在线交易平台、游戏化及其对我们的资本市场和散户投资者的系统性影响。”

 

美国众议员 Alexandria Ocasio-Cortez 发推文表示,Robinhood 此举“不可接受”。她写道:“Robinhood 的决定阻止散户投资者购买股票,而对冲基金可以自由交易他们认为合适的股票,我们现在需要对这一决定了解更多。如果有必要,我支持举行听证会。”
 

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众议员Alexandria推文指控Robinhood此举“不可接受”

 

另一位备受瞩目众议员 Rashida Tlaib 也表示称 Robinhood 此举“太过荒谬”,并指责 Robinhood 操纵市场,以牺牲个人投资者的利益来保护对冲基金。她在推文中写道:

 
众议院金融服务委员会 (HFSC) 需要就 Robinhood 操纵市场的行为举行听证会。为了保护华尔街对冲基金,他们封锁了交易能力,从用户那里窃取了数百万美元,以保护这些几十年来把股市当作赌场的人。

 

 

GameStop的下半场:散户疯狂复仇,大空头彻底投降,但“世纪逼空大战”远未结束众议员 Rashida Tlaib 推文指控 Robinhood 操纵市场

 

针对这项限制限制,Robinhood 公司表示,该平台在本周经历了前所未有的高交易量,而 Robinhood 必须根据交易量将资金存入清算所,限制交易是因为该公司无法满足预期的存款要求

为此,这家经纪公司通过银行信贷额度获得了5亿美元资金,以确保自己有足够的资金继续允许客户交易 GameStop 和 AMC 等股票。
 
此外,据 Sorkin 报道,Robinhood 还在一夜之间从投资者那里筹集了10亿美元,以支撑其资产负债表,放松对某些波动较大股票的交易限制。
 
本周四晚,Robinhood 首席执行官 Vladimir Tenev 在接受 CNBC 采访时解释道,利用信贷额度是一种积极的措施,并否认这是因为流动性问题。他说道:
 
“由于其中一些股票存在大量集中活动,我们需要向清算所存入更多资金,才能让这些活动继续下去。通过提取我们的信用额度,我们得到更多的资本,我们可以存入清算所。“

GameStop的下半场:散户疯狂复仇,大空头彻底投降,但“世纪逼空大战”远未结束本周四,Vladimir Tenev(右)接受CNBC采访

但散户们对于 Robinhood 的官方解释并不买账
投资者们也已经在纽约南区对 Robinhood 公司提起集体诉讼,称该公司“剥夺了散户投资者在公开市场投资的能力”,并“操纵了市场”。
 
随后迫于压力,Robinhood 首席执行官 Vladimir Tenev 于周四晚间发推文表示:“从明天 (1月29日) 开始,我们计划允许有限购买这些证券。我们将继续监测情况,并根据需要做出调整。”

 

GameStop的下半场:散户疯狂复仇,大空头彻底投降,但“世纪逼空大战”远未结束Vladimir Tenev推文表示将允许用户有限购买GME等股票

 

与此同时,多家券商也于本周五宣布解除对 GME 的交限制1月29 (本周五),美港股券商老虎证券 (Tiger Brokers) 和富途证券表示,由于投资者需求强烈,ME 和 AMC 等股票的交易已经恢复;德国券商 Trade Republic 也解除了对 GME 和诺基亚股票的交易限制。

 本周五,随着美国散户买入 GME、AMC等股票的限制基本都全部解除了。周五开盘前,WallStreetBets 社区散户高呼:准备就绪,准备好买入了!
 
毫无悬念,本周五 GameStop (GME)、AMC 等股票的股价飙升。其中,GME 股价周五收盘上涨 68%,本周累计涨幅达到400%。GameStop 本周的最高价格是483美元。
 
此外,特斯拉 CEO 埃隆·马斯克 (Elon Musk) 再次为散户投资者发声。本周五 (1月29日), 马斯克发布推文直指“做空就是一场骗局”,他写道:“你不能卖不属于你的房子,你不能卖不属于你的车子,但是,你‘可以’卖不属于你的股票!?这太离谱了——做空就是一场骗局。”
 

GameStop的下半场:散户疯狂复仇,大空头彻底投降,但“世纪逼空大战”远未结束

Elon Musk 发推文表示“做空就是一场骗局”

本周早些时候,马斯克已经在 Twitter 上发了一条链接到 r/WallStreetBets 社区的推文,并写道:“Gamestonk!!”,对 GameStop 的走势表示赞叹,随即推动 GME 在盘后涨幅一度达 60% 以上。

 

 

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推动“世纪逼空大战“的关键人物:Keith Gill

 

 

GameStop的下半场:散户疯狂复仇,大空头彻底投降,但“世纪逼空大战”远未结束Keith Gill

 

值得注意的是,美国马萨诸塞州一名 Reddit 用户对围绕 GameStop 的狂热起到了关键的推动作用,他被称为幕后推手。

这位投资者推动了将全世界的注意力引向 GameStop,带领一群网上粉丝经历了一场离奇的市场暴涨。许多投资者表示,他的支持帮助他们变成了一股强大的力量,给老牌对冲基金造成巨大损失,并且就目前而言,颠覆了投资世界。
 
他说,他只是一个普通人。
 

他在 Reddit 上给自己取名为“DeepFcukingValue”,原名是 Keith Gill。2019年年中,Keith Gill 在 Reddit 论坛上发布了一张照片,照片中描绘了一笔 5.3 万美元的投资,投资对象是线下视频游戏零售商 GameStop,而现在,这笔投资已经价值近4800万美元

 
当时这篇帖子几乎没有引起注意,除了一些人嘲笑 GameStop 这家苦苦挣扎的公司。一位名叫 cmcewen 的 Reddit 用户当时回复道:“这家伙现在应该卖了。”
 
但是 Gill 并没有被吓住。在接下来的一年里,他开始频繁地在 Reddit 上发布关于 GameStop 的推文,并在 YouTube (他的YouTube用户名叫做“Roaring Kitty”(咆哮的猫咪)) 和 TikTok 上制作关于他的相关投资的视频。他还开始直播自己的金融想法。
 
于是,其他一些 Reddit 用户开始跟随他的投资脚本,纷纷买入 GameStop
 
“如果他买入了,我们就买入💎💎💎,”一位 Reddit 用户本周二在 WallStreetBets 社区中写道。
 
现年34岁的 Keith Gill 曾经是马萨诸塞州一家保险公司的金融教育工作者,现在已经成为本周 GameStop 股市狂热的中心人物。
 
在他和一小群聚集在他周围的个人投资者的启发下,大批年轻的网络散户交易员疯狂地买入 GameStop 的股票,与老练的华尔街对冲基金展开竞争,并在此过程中颠覆了华尔街的规则。
 
这些散户交易员通过购买期权合约来推高 GameStop 的价格,令老牌机构投资者感到震惊,因为 Gill 和 WallStreetBets 社区的其它伙伴们与长期统治股市的华尔街巨头们对立
 

GameStop的下半场:散户疯狂复仇,大空头彻底投降,但“世纪逼空大战”远未结束

Keith Gill 在 YouTube 直播的截图

Gill 和他的追随者们远离富有的华尔街金融办公室,在 Reddit 和 YouTube 上社交,使用 Robinhood 和 WeBull 等免费在线交易平台来推高 GameStop 的股价
 
许多人非常专注于他们的 GameStop 投资,以至于他们每周都要花几个小时在 Gill 发布的有关 GameStpo 的视频评论区聊天。
 
本周,这些散户交易员展示了他们的实力,突显出金融市场是如何通过与社交媒体世界和更年轻一代的交易员发生变化,也让新一代的一些年轻人变得非常富有。
 
本周二,Gill 再次在 Reddit 上发布了一张图片 (见下图),显示他在 GameStop 上投入的 5.3 万美元已飙升至 4800 万美元。该帖子被网友点赞超过14万次。一年前,GameStop 的股价为 4 美元,而本周五收于 325 美元。

 

GameStop的下半场:散户疯狂复仇,大空头彻底投降,但“世纪逼空大战”远未结束

Keith Gill在r/WallStreetBets论坛上发布的图片

“你的例子确实改变了成千上万普通普通人的生活,”Reddit 用户 reality_czech 对 Gill 的这个帖子回复道,“非常感谢你。”
 
彭博情报 (Bloomberg Intelligence)的市场结构研究主管 Larry Tabb 表示,像 Gill 这样的交易员的崛起“甚至在几年前都是不可能的”,因为每笔股票交易都要收费,而且社交媒体上对股市的关注也减少了。
 

但 Tabb 表示,现在由于人们因疫情被困在家里,并且可以通过线上券商平台轻松进行自由交易,于是“这些人看到了机会,并抓住了它。

 
2019年8月,Gill 开始在 Reddit 上发帖。和其他 Reddit 用户一样,他对像 YOLO (You Only Live Once,你只活一次) 这样的模因和网络表达方式很熟悉。他的 Reddit 用户名叫做“DeepFuckingValue”,在 YouTube、TikTok 和 Twitter 上,他的名字是“Roaring Kitty(“咆哮的猫咪”)
 
Gill 在 r/WallStreetBets 论坛上发布的第一个帖子显示了他的电子交易投资组合的截图,其中包括他对 GameStop (GME) 股票进行的期权交易,所有这些交易都押注 GME 股会上涨。在评论中,他解释道,随着新的视频游戏机的发布,GameStop 将获益不少,但华尔街并不了解。
 
在 Gill 进行了该交易后不久,因在 2008 年金融海啸之前发现次贷危机并大赚一笔而一举成名投资者 Michael Burry 也对 GameStop 表示了兴趣 (但最近 Michael Burry 表示 GME 的暴涨“不自然、疯狂和危险” )。Gill 在 Reddit 上指出,Michael Burry 的帖子是对他的认可。当其他人质疑这项投资时,Gill 继续坚持
 
“大家都觉得我疯了,但我觉其他人都疯了,”当 GameStop 宣布其商品销量在 2019 年底下降了30%时,他回应了一位评论者。
 
去年夏天,Gill 在 YouTube 上开设了一个名为“Roaring Kitty”的频道,他花了几个小时谈论 GameStop。根据网络追踪公司 SocialBlade 的数据,截至2020年11月,他在 YouTube 上有只有 418 名订户
 
在他的第一个 YouTube 视频中,他说道:“也许没有人会收看,所以这有些愚蠢。”
他在视频中解释说,为了不打扰他两岁的女儿,他正在一个名为“Kitty Corner”的地下室拍摄,门把手上挂着一只毛绒动物猫玩具。他视频的评论区很快成为了一小群 GameStop 粉丝的聚集地。
 

 

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Gill经常展示他投资 GameStop 的截图。

2020年8月,宠物食品网站 Chewy 的创始人 Ryan Cohen 宣布,他已经收购了 GameStop 的大量股份,推动了 GME 股票上涨。据 Gill 展示的投资组合照片显示,几周后,他向 GameStop 的投资价值达到了100万美元。
 
通过财务文件,Gill 的团队还发现,Point72 和 Citron Capital (香橼) 等对冲基金押注 GameStop 的价格会下跌这激怒了他们
 
这就是导火索。可以说,(我们) 有了共同的敌人,“ Reddit 用户 Uberkikz11 说道。
 
2020年12月,Gill 的妻子在 YouTube 上做了一次配角,她的手在直播中出现,与 Gill 碰杯,庆祝 GameStop 的股票涨到 20 美元
 
2021年1月早些时候,Chewy 创始人 Ryan Cohen 加入了 GameStop 董事会。这推动了 GME 股价上涨,Gill 和其他人也因此致富
 

1月13日,当 Gill 在 r/WallStreetBets 上展示他的另一张投资照片时,看了这篇帖子的 44200 人中有一些人表示,Gill 不兑现 GME 股票的决定让他们继续买入该股票

 
上周晚些时候,19万观众收看了 Gill 在 YouTube 上的 Roaring Kitty 频道,该频道现在有超过 7.4 万名订阅者。戴着红头巾和太阳镜的 Gill 说,他将离开“一段时间”。那天,他直播了7个小时,一边观看 GameStop 股价飙升的图表,一边在评论中大笑,并向长期战友喊话。
 
本周四,包括 Robinhood 在内的几家在线券商关闭了 GameStop (GME) 股票的交易,导致该公司的股价暴跌近三分之二,之后才企稳。就连一些热情的支持者也怀疑 Gill 是否最终屈服了,卖掉了自己的仓位

 

 

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随后,Gill 在 r/WallStreetBets 上再次发布了另一张图片,显示他没有动摇,只是损失了1500万美元。他的粉丝欢呼声一片
 
如果他还在押入,那我也会押入,”许多粉丝迅速回复道。
 
本周五,他们的信心得到了回报,GameStop 的股票飙升了 68%。
 
“这整件事比我个人重要得多,”Gill 在《华尔街日报》的采访中说道,“我支持这些散户投资者,支持他们发表声明的能力。”

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GameStop的下半场:散户疯狂复仇,大空头彻底投降,但“世纪逼空大战”远未结束
“前赴后继”的做空者

 

GameStop的下半场:散户疯狂复仇,大空头彻底投降,但“世纪逼空大战”远未结束位于曼哈顿中城区的一家GameStop商店

如上所述,本周五,在 Robinhood 表示将恢复对此前受限制股票的有限交易后,GameStop (GME) 的股价和其他被大量做空的股票再次飙升。这一涨幅推动 GameStop 本周的涨幅超过 400%,本月涨幅超过 1,600%
 
在 WallStreetBets 论坛的社群的人数迅速增长到 600 多万。一波散户日内交易员继续互相鼓励买进 GameStop 的股票和看涨期权,造成大规模的空头轧空,令做空 GameStop 股票的对冲基金痛苦。
 
截至目前,GameStop (GME) 的大幅上涨已经使做空者本月损失了近200亿美元但做空者依旧不为所动。
 
根据 S3 Partners 的数据,今年迄今,这家实体视频游戏零售商的做空对冲基金 ((包括香橼和梅尔文资本等) 按市值计亏损了 197.5 亿美元,其中包括本周五近 80 亿美元的亏损,因该股持续走高。
 

尽管如此,做空者大多仍持有空头头寸,或者被愿意做空该股的新对冲基金所取代。

 
S3 的数据显示,被借入和做空的 GameStop 股票在过去一周下跌了约 500 万股,空头利率下降了8%。大部分空头回补发生在周四,当时该股6天来首次下跌了44%。
 

S3 预测分析部门的董事总经理 Ihor Dusaniwsky 表示:“我一直在听说‘大部分 GME 空头们都被平仓了’,这完全不是真的。“实际上,数据显示,做空的净股票总量并没有太大变化。”

 
他补充称,”虽然稍早时候的 GME ‘价值空头’已被轧空了,但在买入回补的基础上回购的借入股票,大部分都被新空头以其名义做空。”

 

 

GameStop的下半场:散户疯狂复仇,大空头彻底投降,但“世纪逼空大战”远未结束

 

本周,GME股票经历了疯狂的一周

S3 表示,GameStop 股票的借入费用,即为做空而借入股票的成本,在现有空头上跃升至 29.32%,在新的空头上跃升至50%。[注:做空是一种策略,投资者需以一定价格借入股票,期望在买入时市场价值会低于这个水平。]
 
“如果大部分 (GME空头) 被平仓了,我们不会看到股票借入费用处于如此高的水平。“Dusaniwsky 说道。
 
S3 表示,GameStop 仍然是市场上做空最多的股票,因为做空股占可供交易股票的比例 (即做空比例) 高达113.31%
 
虽然本周的这场金融革命让人应接不暇,但投资者应该把它看作是一场漫长演变的最新阶段,且总体上不太可能扰乱市场。尽管如此,这仍然是一个非凡的时刻。
 
对于 GameStop 事件接下来的发展,你有何见解?欢迎在评论区发表你的看法。

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