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本轮比特币牛市可能到顶的12个理由

比特币价格在上周五触及了三月初以来的最低点。在长期上升趋势继续之前,比特币价格仍有很大的下跌空间。目前,空头似乎已占上风。多头和空头之间无所不在的角力将在未来几天和几周内初步看到结果。

现在,我们已进入本轮减半周期的第11个月,比特币已经到达了两个主要目标位。第一个目标位是在2021年2月到达的54000美元,第二个目标位是本月达到的65000美元,下一个目标 75000-80000美元仍然是有可能发生的。10万至14万美元的上限目标短期内不太可能发生。

试图找出牛市的顶部是一个非常棘手的工作。没有完美的指标可以告诉我们何时达到历史绝对最高水平。历史不会重复,即使在过去的几个比特币减半周期中也证明了某些规律。2012年的第一个减半周期的涨幅达到了100倍,而2016年的第二个减半周期的涨幅达到了约33倍。

按照这样的涨幅,本轮牛市周期的顶部很有可能达到10万美金,但是我们仍需要分析看跌情况,以便做出正确的决策。以下列出了此时出售部分比特币的理由。

  月底期权即将到期

在2021年的每个月中,比特币都将在本月下半月大幅下跌。这可能是偶然的,但在每个月底,都有一批比特币期权到期。此前期权活动一直非常看涨,但是这些卖出合约的庄家似乎已经在市场上获得了不小的收益,因此它们选择在月底时抛售。这就是为什么四月比特币下跌了20%的原因。

  最长的月线正增长记录

比特币从未有过如此长的月线看涨势头。目前,它已经连续6个月上涨了,如果4月结束看涨,那将是比特币连续7个月的正增长,不过现在看起来似乎不太可能收阳。盛极必衰,比特币进行月线调整是必然。

  2020年12月以来的看跌分歧尚未显现

我最喜欢的技术指标是背离。背离是发现趋势逆转的重要指标。使用CCI指标来看比特币,目前存在重大看跌背离,这表明比特币可能跌至39350美元。背离的时间越长,下降的幅度就越大,比特币已经开始打破上升楔形。

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 看跌背离(CCI)的TradingView图表

  三重顶形态出现

另一种我认为的比特币技术形态是三重顶(如上图)。我在上面的图表画了一个“阻力带”,大约在58000-62000美元之间。如果比特币反复突破这个主要阻力但3次都不能突破,因此被称为“三重顶”,那么就极有可能继续下跌。

  交易量一直在下降,并且没有确认大的上升趋势

通常在交易时,我们要确认看涨势头强劲,必须参考成交量这一指标。从上图的交易量看,在升至新高时,我们看到比特币交易量大大下降(图表底部的柱状图)。这表明场外对比特币的兴趣可能正在减弱。

  周线进入第二个EMA波段

在2017年12月的牛市末尾中,周线的蜡烛图首次进入第二个EMA波段走势,并最终结束了牛市。随着2021年4月17日的价格崩溃,目前比特币也在走向第二个EMA波段走势。

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 2016年减半和2020年减半周期每周图表的比较

  月线图表看起来是抛物线形,CCI跌破200

在2016年减半周期牛市奔跑期间,一旦月线蜡烛图呈抛物线形,并伴有收上影针的阴柱,则牛市结束。如果四月以看跌的阴柱结尾,那么我们可能已经到达了牛市顶峰。

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 2015-2021年比特币月度图表

  Pi周期顶部指标已显示顶部到来

Pi周期顶部指标是当111日MA第3次和350日均线相交。该指标正确地预测了在2013年和2017年触发3天后到达的周期顶部。我们最近在2021年4月12日看到了这一信号。

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 带有Pi周期指标标记的比特币日线图

  比特币的主导地位将下降

比特币主导地位通常为60%左右。在撰写本文时为52%。在2018年1月的底部,比特币的主导地位下降至32.81%。随着人们了解其他有实际用途的不同加密货币并学会将其比特币收益分散到其他数字资产中时,比特币价格仍有可能进一步下跌。总体而言,比特币的主导地位呈下降趋势。预计在山寨币季节期间BTC主导地位将急剧下降,并且可能会一直持续下去。

  技术领导者地位下降

目前,比特币是加密市场中最受信任的货币,市值最大,目前约为1万亿美元。最接近的竞争对手以太坊(Ethereum)接近2500亿美元,仅是比特币规模的四分之一。

但是,正如我们在互联网技术中观察到的那样,市场领导者经常变化。看一下社交媒体。从2005年到2008年,Myspace是排名最高的社交网站。Facebook紧随其后;2008年至2012年,Instagram在2012年被Facebook收购,成为了主要的社交媒体平台,在2018年每月活跃用户超过10亿。但2017年社交老大却是TikTok,自2017年成立以来,TikTok的用户量激增,到2021年,月活跃用户已经达到6.89亿。

每一个社交媒体平台的领导者似乎在其领域中占据了大约5年的主导地位。目前,比特币已经连续十二年成为加密货币的领导者。哪种技术将取代比特币成为加密货币领域最受信任的市场领导者?我认为是以太坊。随着即将推出的EIP-1559,以太坊将获得更好的价值存储属性。也许以太坊将成为下一个加密货币NO.1。

  比特币ETF仍在等待批准

当前有8个比特币ETF应用正在等待SEC的批准。尽管新任美国证券交易委员会(SEC)主席加里·根斯勒(Gary Gensler)对加密货币友好,但很可能又要花一年时间才能获得批准。如果机构是比特币领域的主要参与者,他们将需要让这些ETF批准通过,从而将比特币价格提升到一个新的水平。

  比特币的兴趣正在减弱

如果查看Google趋势数据,则比特币全世界的网络搜索兴趣正在下降。在2017年减半的牛市周期中,我们对牛市末期的比特币兴趣十分浓厚。这次,它没有那么高,但是可以看到它的下降趋势。对比特币感兴趣的人减少意味着可能会有更少的购买者。

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 来自Google.com的比特币网络搜索兴趣的5年趋势图

显然,以上种种确凿的证据表明,比特币2020年减半周期已经到达牛市顶部。这就是为什么我强调在达到价格目标时如期出售一半初始资金的重要性。你应该锁定一些利润。也许长期来看,这可能是完全错误的,但是我只能通过尽可能多的信息做出最安全的决定。所有这些因素使我有理由相信下一个10万美元的价格目标发生的可能性小于50%。

在这种情况下,我的头寸应该不超过50%,以匹配风险和回报率。无论哪种方式,这都是进行风险管理的好方法,我们需要在达到的每个价格目标上评估我们的头寸,以确保利润。如果我错了,至少仍然还有一些比特币。如果我是对的,还可以以更便宜的价格购买更多。

既然机构参与其中,那么比特币的价格预测就会变得更加棘手,因为任何已经进行了足够长投资的人都经历过熊市。比起对冲基金的迟缓,散户投资者有更大的敏捷性。目前牛市趋势线仍然有效,但是在此时,锁住利润才是安全之策。

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