币圈小蝶:币圈市场炒币者的心声 | 盘他财讯
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币圈小蝶:币圈市场炒币者的心声

所有在期货市场交易的朋友,经常被人警醒的一个词就是:风险。

好像在期货市场交易,风险无处不在。那么,今天我就和大家聊聊期货市场的风险点,我将风险分为两类,一个是不可控的市场风险,第二个完全可控的人性风险。

无法预知的市场风险

这个风险,我又称之为系统性风险,是不可抗拒的。当你进入期货,就必然随时准备着这个风险的发生。进场交易就两个结果——亏或者是赚。风险与报酬本来就是一体两面,也叫盈亏同源。在我们一昧渴望利润的同时,也要给予风险足够重视。公众号关注:博森科技小蝶。

风险管理两方面,第一,风险来临的概率统计,第二,风险真正到来以后怎么干。大型机构,风险管理基本都有预警机制,比如,在可预计的重大风险事件来临前做好分析统计,事件走向的各种百分比,每种走向对应的方向以及可能对行情的影响,都要做到心中有数。

比如2014年的苏格兰公投,后续的英国脱欧,再到最近发生的美国选举,特朗普还是拜登当选的概率,以及对金融市场的影响,后续可能的施政方针等等,我们都要做一个预期,最终结果我们无从得知,可是我们要有应对方案,如果发生A,我们怎么做,如果发生B,我们又如何应对。

应对比猜对更重要,这才是风险管理的最正确姿态。

这是对已知的风险事件,那未知的我们该如何应对呢?事先谁也无法预料到,我们对这种无法预料的,不在计划之内的称之为“黑天鹅事件”,面对这种情况,我们最好的应对方法就是资金管理。

还有一类风险,就是交易风险。很多朋友比胜率,胜率是交易最终取胜的本质吗?NO,胜率只是交易获利的因子。一定不要混淆了概念。如果某人还停留在看对次数多寡的状态,那么他要走的路还很长。市场里大部分人之所以亏钱,主要是看对的时候拿一点就跑,操心劳神,真的很伤元气,结果亏钱的时候就死扛到底,赚小亏大,最终的结果可想而知。

拼命熬夜的十次蝇头小利,不如一次失算大意扛单的损失。索罗斯说过,我不在乎你看对或者看错多少次,重要的是你看对的时候赚了多少钱,看错的时候亏了多少钱。

这就是系统风险的范畴,之前已经跟大家分享的很多了,大家可以翻阅一下我之前的文章即可,在这里就不赘述了。

可以自我把控的人性风险

我觉得,对期货市场的流言蜚语中,更多的风险应该是指人性风险,我很少听到别人说,某某因为英国脱欧爆仓了,某某因为美国选举跳楼了。我听到的基本都是某某炒期货重仓赌行情爆仓了,某某逆势做空比特币爆仓后杀女儿跳海了。

我觉得这才是风险的重点 ,其实这个风险是可控的,可笑的是,我们几乎都栽在了我们自认为能控制的上面,因为人类如此,总觉得我能行,我可以。有句老话说的好,淹死会水的,摔死会爬树的,人总是折在自认为擅长的领域。可见,自负是多么的可怕。

有时候也不能完全怪我们,因为我们是人,是人就会有局限性。举个简单的例子,人类的眼睛只能接收可见光,而可见光仅仅是波谱的一小部分。所以,眼见为实吗?横看成岭侧成峰,远近高低各不同。公众号关注:博森科技小蝶。

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